• 確保所有客戶交付物符合服務協議的規範
• 維護會計記錄，包括將交易輸入Reckon（經驗有幫助但不是必需）的會計軟體
• 處理投資者交易
• 稅務合規，包括分配計算和BAS報告
• 與外部審計師和服務提供商聯絡
• 準備年度財務報表
• 準備定期管理報告包。
  
  
  

• 至少2年基金會計經驗；資產負債表、損益表、簿記、日記帳分錄、財務報表及報告。
• 在另一份工作中至少有一年經驗，負責準備財務報表或淨資產價值（NAV）
• 有使用日內瓦世界投資者產品的經驗將是很大的優勢
• 願意每週在辦公室（BGC）工作三天
• 高度注意細節
• 在記錄保持方面的紀律性強；
• 了解保密的重要性
  
  
  

• 我們是人才招聘合作關係的專家。這意味著您將成為ASW家庭的一員，獲得我們豐富的福利，此外，您還可以與我們的一位客戶直接合作。
• 在我們獨特的英語環境中，您可以與來自澳洲、英國、美國或新西蘭的同行和國際客戶團隊練習和提升您的英語能力。
• 獲得全球學習和發展計畫的接入權。
• 良好的工作與生活平衡。
• 競爭力的薪酬。
• 優秀的醫療福利。
• 豐厚的年假權益。
• 公司聚會/活動、未來的旅行機會和其他有趣的活動。
• 持續的職業發展機會。
  
  
  

請參考職位描述。