Responsabilidades Clave

• Procesar de manera precisa y oportuna los pagos entrantes (transferencias bancarias, cheques y efectivo) y aplicarlos a las cuentas de los clientes correspondientes.
• Monitorear las cuentas de los clientes para identificar impagos, pagos tardíos y otras discrepancias.
• Iniciar y gestionar esfuerzos de cobranza a través de correos electrónicos y comunicaciones telefónicas, y resolver disputas de facturación en coordinación con partes interesadas internas.
• Realizar conciliaciones de cuentas y asegurar la precisión e integridad de los datos dentro de SAP u otros sistemas ERP.
• Generar y distribuir informes de envejecimiento; dar seguimiento proactivo a los saldos pendientes.
• Apoyar las actividades de cierre de fin de mes preparando informes y conciliaciones relacionadas con AR.
• Asistir con los requisitos de auditoría internos y externos proporcionando documentación oportuna y precisa.
• Colaborar de cerca con los equipos de Servicio al Cliente, Crédito y Ventas para abordar y resolver problemas relacionados con los clientes.
• Participar en iniciativas de mejora continua, incluyendo la automatización y proyectos de mejora de sistemas.

Calificaciones

• Título de licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o un campo relacionado.
• 2-3 años de experiencia práctica en Cuentas por Cobrar; la experiencia en la industria de logística o cadena de suministro es una ventaja.
• Se prefiere fuertemente el dominio de SAP u otras plataformas ERP importantes.
• Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas, con gran atención al detalle.
• Habilidades de comunicación efectivas, tanto escritas como verbales.
• Capacidad para priorizar tareas y gestionar el tiempo de manera efectiva bajo plazos ajustados.
• Mentalidad orientada al trabajo en equipo con la capacidad de trabajar en un entorno multicultural y de ritmo rápido.

Por favor, consulte la descripción del trabajo.